입력 : 2023-09-08 08:20:58
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한화투자증권이 BGF리테일에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 직전 23만원에서 20만원으로 하향 조정했다. 종전 목표 주가 대비 13% 하향된 수치다.
증권사는 BGF리테일에 대해 현재 밸류에이션(가치평가)가 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 11.5배로 역사적 최저 수준으로 진단했다.
이어서 투자 전략으로 편의점 객수 턴어라운드 추세를 지켜보면서 저점 매수에 대응할 것을 제시했다.
지난 7월 실질 객수 성장률(구매건수-점포 증가율)은 전년동기 대비 2.8% 하락했다. 강수일수 증가와 같은 비우호적인 날씨의 영향과 아웃바운드(내국인의 해외여행) 증가에 따른 트래픽 감소가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
이진협 연구원은 날씨는 전망이 어려운 팩터이나, 내국인 아웃바운드는 지난해 하반기부터 해외 여행 회복이 본격화되었다는 점에서 그 영향 수준이 점진적으로 감소할 것"으로 전망했다.
이어서 "반대로 중국인 단체관광객 재개에 따른 인바운드(외국인의 국내여행) 회복 등으로 외국인 인바운드의 회복 속도는 빨라질 수 있음은 긍정적이다"고 평가했다.
계속해서 그는 "현재 객수가 둔화하고 있으나 밸류에이션 저점인 현 상황에서 객수의 턴어라운드가 확인된다면 저점매수가 유효할 수 있을 것이다"고 전했다.
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